プロジェクトの予算と経費管理テンプレート

プロジェクトの予算・経費管理テンプレート

プロジェクトにどれだけのリソースを投資すべきか、またどれほどのリターンが見込めるかを計算するのに多くの時間を費やしていませんか？プロジェクトに関連するすべての収入・予算・経費項目をうまく集約できず、困っていませんか？紙や電子形式で、さまざまなプロジェクトや担当者から送られてくる請求書が雑多に散らばり、統一された管理基盤がなくて悩んでいませんか？

もし上記のような課題があるなら、プロジェクト予算を管理する電子システムを導入することで、業務効率を大きく改善できる可能性があります。そこでおすすめなのが、Ragicの無料テンプレート「プロジェクト予算・経費管理」です。

Ragic は、プログラマーを雇うことなく、独自のデータベースを作成・カスタマイズできるクラウドアプリケーションです。 PSI、プロジェクト管理、収支管理など、業務フローに合わせて管理ツールを柔軟に設計できます。この「プロジェクト予算・経費管理」テンプレートは、一般的な業務プロセスを踏まえて設計されており、そのまま無料でご利用いただけます。追加のカスタマイズが必要でない限り、費用は一切かかりません！

このテンプレートで管理できるデータとは？

（1）プロジェクトのキャッシュフローに関するすべての情報：総額、予算、コスト、収入、利益までまとめて管理できます。

（2）収入・支出項目の分類：どのプロジェクトに属するのかをひと目で把握できます。

（3）請求情報の一元管理：紙・電子形式を問わず、領収書を整理して保存できます。経費精算については、財務・経理部門のみが処理できるように権限設定も可能です。

本記事では、Ragicの「プロジェクト予算・経費管理」テンプレートについて、シート構成と使い方をご紹介します。

シート説明

「プロジェクト予算・経費管理」テンプレートには、以下の5つのシートが含まれます：「プロジェクト」「損益計算書」「予算書」「請求明細書」「請求明細書（会計担当者のみ）」

データ入力の流れは次のとおりです：

プロジェクトにプロジェクトを追加すると、プロジェクトに関連する収入が損益計算書に表示され、各プロジェクトの予算データを予算書で整理できます。また、請求明細書では予算書の支出項目に対応し、請求明細書（会計担当者のみ）は財務・経理担当者が他ユーザーの経費を精算（仕訳）するために使用します。

プロジェクト

事業・組織内の各プロジェクトについて、本シートにデータを記録できます。本シートの中心となるのは「プロジェクト」であり、プロジェクト名とIDは必須項目です。

シート上部のプロジェクト概要エリアでは、総額、プロジェクトマネージャー、期間などの情報を入力します。その後、下部の損益計算書・予算書のデータに基づき、総予算・実収入・コスト・利益などが計算式によって自動算出されます。

その下には 2 つの子テーブル（損益計算書と予算書）があり、プロジェクト関連の収入項目・予算項目をすべて記録できます。合計予算・実収入・実利益などの独立フィールドには、それらの金額が計算式で集計されます。これにより、プロジェクトの収入および予算項目の詳細をひと目で把握できます。

最下部には、現時点での予算と経費のサマリーが表示され、プロジェクトの支出状況をより明確に把握することができます。

損益計算書

本シートは、プロジェクトシート内の収入明細の子テーブルから作成された新規シートです。プロジェクト ID はプロジェクトとリンクされており、収入明細のデータは該当するプロジェクト ID に応じて自動的に子テーブルへ反映されます。

所得概要エリアのフィールドは、親シートである「プロジェクト」内の収入明細子テーブルを参照しており、本シートでは閲覧のみに設定されています。編集が必要な場合は、親シート プロジェクト で修正してください。収入明細子テーブルの金額は計算式で合算され、実際金額フィールドに反映されます。予定金額と実際金額が一致しない場合は、その差額が超過料金／不足金として計算されます（実際金額 − 予定金額）。