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財會系統常見問題

產生三大報表

安裝財會系統整合版或是簡易版之後,就會在「報表」頁籤下一併安裝各自版本的三大報表:

請不要刪除任何財會報表以免影響功能運作。

自行新增科目

您可以依照系統中的科目命名規則新增科目,一、二階科目都選擇系統預設的科目,三階科目名稱為「科目代碼-科目名稱」,請不要刪除或更改任何系統預設的科目以免影響報表運作。

是否支援四階科目

系統只支援到三階科目,沒有辦法自行新增四階科目欄位。目前的折衷做法是在一、二階科目都選擇系統預設的科目前提下,三階科目用四碼數字命名是可以的。例如:使用者自行新增新科目,一階選擇1-資產、二階選擇11-流動資產、三階命名為1102-零用金。但請注意不要刪除或更改任何系統預設的科目以免影響報表運作。

開帳及建立期初金額

在首次開帳(剛開始使用系統)的時候,在分錄帳建立一筆資料裡面包含每個會計科目的期初金額即可。如果是「現金流量表」中的期初金額,則是會自動計算在報表日期區間之前的現金餘額,例如:在2021年的現金流量表,期初金額就會是截至 2020/12/31 為止的「111-現金及約當現金」科目餘額。若更改此科目會造成「現金流量表」無法計算現金數值。

管理多間分公司的資料

若想用一套Ragic的財會系統同時管理多家公司的會計帳務,可以在分錄帳表單新增一個選項欄位「公司別」:

新增分錄帳資料時,也要記得選取該帳務所屬的公司別:

接著到「分錄帳明細」表單,透過新增原始表單欄位將前面建立的「公司別」欄位加進來:

並在「分錄帳明細」表單將篩選各公司別的設定加為共通篩選

最後在產生三大報表時,就能夠在右上角選擇要分析哪間公司:

如果不套用任何篩選,就代表所有公司的資料統合產生報表。

有自動登帳的功能嗎

目前並不支援任何自動登錄分錄帳的功能,因此都會需要手動建立分錄資料。

將應收資料串聯電子發票模組

如果有安裝資料拋轉按鈕,將需要拋轉的欄位填上(有需要的話,也可以自行新增欄位):

完成後就可以直接透過按鈕拋轉資料:

假設有安裝進銷存、財會系統、電子發票模組的話,模組間資料拋轉的完整流程為:銷售訂單 > 出貨單 > 產品應收發票 > 電子發票開立。

如何產生客戶月結對帳單

需要產生指定客戶的月結對帳單,可以直接在「應收發票」表單篩選指定「客戶名稱」、該月的「應收日期」、「收款狀態」為 No 三組條件,找出的資料就會是該客戶該月的應收對帳單:

是否符合IFRS會計原則

財會系統中的三大報表撰寫邏輯有符合IFRS原則。但是報表資料來源為「分錄帳」表單,必須要貴司會計於手動登錄時也符合IFRS的認列原則,最終結果才會符合。

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