帳務管理：適用個人或是小商家的輕量財務管理！

在開始之前：註冊專屬的Ragic資料庫

對於還沒有Ragic帳號的朋友們，可以立即註冊並下載模組（Ragic在取得你的同意前不會要求付任何使用費用，請不用擔心）。如果已經擁有帳號的朋友，可以在應用商店中，選擇「生活應用」分類的帳務管理模組來下載使用。

提醒您，此模組僅適用於一般流水帳，不包含產生會計報表的功能。如資料輸入後希望產出會計三大報表，可以參考財會整合版或是財會模組簡易版。

基本資料建立

帳戶列表

在「帳戶列表」表單中，請為每一個帳戶建立一筆資料，並於「現有餘額」欄位中輸入初始金額，其他欄位則是依照需求自行填入。其中「帳號/卡號」欄位基於資料安全，填入後僅會顯示末四碼供對帳使用，想要查看完整帳號則需點擊右側的眼睛符號。

類別建立

類別建立會需要分別從「主分類管理」和「子類別管理」兩張表單進行：

首先，先在「主分類管理」表單中建立一筆資料並輸入名稱：

再於「子類別管理」表單中建立該類別下的子類別項目：

提示：如果只希望單純紀錄流水帳而不需要對於各類別進行分析，也可以選擇跳過此步驟。

預算管理

如果希望管理預算，可以至「預算管理」中新增資料並填入該預算的有效區間，系統會自動計算「剩餘額度」以及「每日額度」欄位的數值：

提示：如果不需要管理預算，也可以選擇跳過此步驟。

交易明細

完成上述設定後就可以正式使用「帳務管理」模組囉！因為針對收入、支出以及轉帳的執行方式有些微不同，這邊將兩個流程分開說明。

收入/支出

設計上有三種方式可以執行新增資料：

1. 於「交易明細」表單中點擊紅色的新增按鈕

2. 於「帳戶列表」表單中，選擇任一帳戶並點擊右下角的「建立交易明細」動作按鈕

3. 於「預算管理」表單中，選擇任一預算並點擊右下角的「建立交易明細」動作按鈕

以上三種方式都會將頁面導致新增「交易明細」資料中，系統會自動於「交易類別」欄位填入「支出」，如有需要可以自行切換交易類別。該表單中只有「自帳戶」和「金額」兩個欄位設有必填，其他欄位則是依需求選填即可：

資料儲存後會自動上鎖以避免查詢時誤觸導致內容意外變更，如需刪除或是修改已經建立的「交易明細」資料，請先執行「取消交易」動作按鈕，再修改資料內容或是刪除：

轉帳

於「交易明細」表單中新增一筆資料，系統自動於「交易類別」填入「轉帳」，依據「轉帳」選項系統會自動調整欄位顯示，此時表單中包含「自帳戶」、「至帳戶」和「金額」三個欄位設有必填，其他欄位則是依需求選填即可：

完成填寫後，系統會自動扣除「自帳戶」的帳戶金額，請於確認到帳後點擊「確認到帳」動作按鈕來完成轉帳：

點擊後系統會填入「到帳時間」欄位值。轉帳資料建立完成後若需要更改內容或是刪除整筆資料，請依提示點擊「取消轉帳」動作按鈕，即可解鎖資料修改，並記得於編輯完成後再次點擊「確認到帳」動作按鈕喔：

自訂報表

完成交易明細登錄後，即可透過該張表單內的資料透過報表工具產出不同報表。目前下載模組時會自動安裝以下報表作為範例：

1. 當月交易明細報表是透過分群報表產生，適合看依指定分類的明細

2. 每月類別走勢是使用樞紐分析，適合兩個條件的交叉資料統整：

3. 資產配置是使用圓餅圖分析資產在各種類別的分配比例

因為每名使用者希望看到的報表以及設定的篩選不完全相同，因此僅提供上述報表作為參考範例，如需自行建立報表，流程會是：

步驟一：建立篩選

在列表頁上透過左側搜尋列篩選出想要產生報表的條件，並儲存為共通篩選。如需要針對所有資料產生報表則可以跳過此步驟。

步驟二：建立報表

選擇合適的報表建立，並套用步驟一中儲存的共通篩選來限制報表資料範圍

如果建立報表上有任何需要協助的的地方或建議，都歡迎來信 support@ragic.com 與我們討論。