专案预算管理：协助你精准规划支出及收益

• 耗费大量时间计算专案预计投入的资源以及收益？
• 苦恼于没有办法有效统整所有专案相关的收入、预算及支出项目？
• 各个专案及人员的请款收据有打印件又有电子的，但却没有单一的管理平台，是否搞得专案帐务不清？

如果有以上困难，导入电子化的系统来协助管理专案预算或是能够协助你大幅提升企业经营的效率，Ragic 免费提供的专案预算及支出模块就是个好选择。

Ragic 其实是个让一般人不用找人写程序，就可以自己开发数据库的云工具，用 Ragic 你可以依照自家流程与需求为自己量身打造进销存、专案管理、收支管理等工具，这个“专案预算及支出”模块其实是我们依据常见流程，用 Ragic 设计出来的公版模块，开放给所有人直接套用、免费使用，有进一步客制化需求时再考虑升级付费方案调整设计即可！

这个模块能够帮助你管理哪些数据呢？

(1) 纪录专案所有的金流相关数据，从总额、预算、成本、收益、利润通通有！

(2) 归类收入及支出项目，隶属哪个专案一目了然。

(3) 汇整请款数据，不论是打印件还是电子收据都能妥善留存，还外加权限设置让财会人员才能冲销款项。

这篇文章将针对 Ragic 的“专案预算及支出”模块，介绍模块表单体系结构并讲解使用的流程。

表单简介

“专案预算及支出”模块总共有 5 张表单，“专案项目”、“收入表”、“支出表”、“请款单”、“请款单（会计专用）”。表单数据的新增顺序应为：

先新增“专案项目”，在“收入表”能够看到全部专案的收入、在“预算表”汇整各专案的预算数据，“请款单”则是对应到预算表下支出项目，“请款单（会计专用）”由财会人员来核销其他用户的支出项目。

专案项目

当企业或组织内有任何专案企划时，就可以将数据纪录在这张表单中。这张表单中数据的主体是专案项目，因此专案的名称及编号是必填字段。

表单上方的“专案概要”区块用于纪录专案数据，包含：总额、负责人、期间，接着会自动根据下方的“收入表”及“预算支出表”用公式计算总预算、收入、利润等。

下方有“收入表”及“预算表”两个子表格，用于登录专案相关的所有收入及预算项目，其中金额字段有套用公式会自动加总到上方的一般字段，如：“总预算”、“实际收入”、“实际利润”等字段。在这边就可以清楚看到专案中的收入及预算明细。

最下方有统计目前预算及支出的区块，能够协助你掌握目前专案的支出状况。

收入表

此张表单是专案项目中“收入表”子表格生成的新表单，“专案编号”链接到“专案项目”，“收入表”中的数据会根据“专案编号”自动归属在该项目中的子表格。

上方“收入概要”区块的字段来自母表单“收入表”子表格，在这张表单设为只读，需要修改的话可以回到母表单“专案项目”去修改。“收入明细”子表格的金额透过公式加总为“实收金额”字段，当应收金额与实收金额数值不符时，则会以实收减掉应收算“出溢/短收”。

下方的“收入明细”可以记录该笔收入的细项，例如：分期的款项。

“附件”则可以上载收入证明，像是客户的汇款明细。

预算表

此张表单是“专案项目”中“预算表”子表格生成的新表单，“专案编号”链接到“专案项目”，“预算表”中的数据会根据“专案编号”自动归属在该项目中的子表格。

上方字段是母表单的“预算表”子表格字段区块，同样设置为只读。“支出总计”为下方子表格金额的总和；“支出比”则是支出总计除以金额，可以由此得知目前预算已经消耗了多少。

下方的“支出明细”可以该纪录专案下目前有哪些支出同时做为请款用途，可以填写请款日期、申请人、请款类别、金额等等。

请款单

此张表单是“预算表”中“支出明细”子表格生成的新表单。专案成员在专案中有任何花费需要请款就可以在这张表单中新增数据，填写请款、付款日期、付款方式、用途及收款人的帐户信息。

右边只读的区块则是由财务或会计人员使用，请参阅“请款单（会计专用）”。

请款单（会计专用）

此表单为“请款单”的多版本表单，只能填写“会计专用”区块，不能修改请款信息。

财会人员可以在这边针对每笔请款单回填付款及冲销状态，包含：发票信息、出帐及传票日期、冲销金额，下方则可以上载证明文档照片，像是汇款明细。

看完了这么多的介绍及使用说明，如果发现公司的流程与 Ragic “专案预算管理”模块有些不同的话该怎么办？没关系！ Ragic 所有模块都有客制化调整的空间，你可以直接将模块改成真正完全符合需求的新工具，如此一来也能大幅缩小从头开始摸索设计所花费的时间喔！点这里看设计教学文档。

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